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集體異動:“傍上”IDC概念,破凈股扎堆的鋼鐵股有機會變身“鋼鐵俠”嗎?

每日經濟新聞 2020-06-16 19:25:38

首鋼股份憑借可能進入IDC行業的預期,在最近兩周內已累計上漲超50%。而目前板塊內的IDC概念股數量已經較一季度時的2只成倍增加。對此現象,有鋼鐵行業分析師不禁感慨,鋼鐵行業快成IDC板塊了。

每經記者 王海慜    每經編輯 何劍嶺    

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圖片來源:攝圖網

今日早盤,鋼鐵板塊出現異動,南鋼股份、重慶鋼鐵率先漲停后,韶鋼松山、凌鋼股份、杭鋼股份等紛紛跟漲;下午2點過后首鋼股份明顯異動,最終以漲停報收。

王朝av有分析認為,近期一些鋼鐵股頻頻躁動的背后并不是因為主業好轉,而是市場對一些鋼鐵股轉型IDC(數據中心)業務的預期。例如,首鋼股份憑借可能進入IDC行業的預期,在最近兩周內已累計上漲超50%。而目前板塊內的IDC概念股數量已經較一季度時的2只成倍增加。對此現象,有鋼鐵行業分析師不禁感慨,鋼鐵行業快成IDC板塊了。

“鋼鐵+IDC”是否真能讓破凈股扎堆的鋼鐵板塊中飛出一個個“鋼鐵俠”? 對此,有業內人士認為,鋼廠轉型IDC不完全是“蹭熱點”;但也有業內人士表示不可過于樂觀——從以往經驗來看,有些鋼鐵股不乏“什么火就做什么”的先例。

鋼鐵板塊掀起“IDC熱”

今年來,原本無人問津的鋼鐵板塊憑借IDC概念的“加持”開始漸漸“在沉默中爆發”。今年一季度,該板塊內率先跑出沙鋼股份、杭鋼股份這2只IDC概念股,而如今板塊內的IDC概念股已經成倍增加。

王朝av圖片來源:首鋼股份公告

今年6月2日,首鋼股份發布了一則《關于修改章程的說明》的公告。公司稱,擬對經營范圍進行增項,原擬增加內容為:裝卸搬運、其它電信服務、互聯網接入及相關服務、互聯網生產服務平臺、軟件開發、保險中介服務及互聯網廣告服務。經市場監督管理局預核準后,擬增加的經營范圍增項為:經營電信業務;保險代理業務;保險經紀業務;裝卸搬運;軟件開發;廣告設計、代理。

首鋼股份近期日K線圖

乍一看,新增的電信業務、保險代理/經紀業務都與首鋼股份傳統的鋼鐵主業關聯不大,不過經營范圍的這一變化卻激發了市場的“想象空間”。

今日尾盤,隨著IDC概念熱不斷在行業內蔓延,首鋼股份股價出現快速異動,最終以漲停報收。自6月8日公司股價拉出近期的第一個漲停后,在最近兩周時間內,公司股價最高上漲已超50%。

不過與沙鋼股份、杭鋼股份進入IDC業務已經“實錘”不同的是,首鋼股份至今沒有對轉型IDC業務予以明確。某大型券商鋼鐵行業分析師指出:“我曾打電話給首鋼,詢問對方是否會進入IDC業務,對方否認好幾次。現在的情況是:市場認為你有IDC概念就是有,沒有也是有,先漲個30%再說。”

另外,今日上午就漲停的南鋼股份最近也“傍上”了IDC概念。據某鋼鐵行業媒體6月13日報道,日前,南鋼一體化智慧中心項目基本設計審查會召開。除了與一體化智慧中心相關的內容外,報道中還出現了IDC、工業互聯網等熱門概念的字眼。

某券商鋼鐵行業首席分析師感慨道,現在鋼鐵板塊對IDC概念的追捧,可以類比2015年該板塊對互聯網+概念的熱情,“只要沾上相關概念都是大漲,比2016、2017年(鋼鐵)行業靠盈利復蘇漲得快多了。”

不過相比上述已經“起飛”的IDC概念股,老牌鋼鐵股馬鋼股份雖然早已在公告中“聲明”自己有IDC概念,但股價卻遲遲不動。去年9月,馬鋼股份曾在公告中指出,公司控股子公司擬認購部分股份的飛馬智科投資建設了合肥長三角數據中心園區項目。

對此,上述某大型券商鋼鐵行業分析師認為,現在市場炒作的鋼鐵+IDC概念股所屬地區集中在一二線核心城市,這些城市有建設數據中心的需求,而馬鋼股份所在地區的IDC市場究竟有多大還要打個問號。

鋼鐵行業難言轉型

王朝av雖然鋼鐵板塊近期不乏躁動,但總體來看,目前A股的鋼鐵板塊還沒有走出低估值的泥潭。

王朝av據Choice數據統計,截至今日收盤,A股的34只鋼鐵股中有多達18只股價跌破凈資產,其中還有4只“1元股”。值得一提的是,曾經的稀土龍頭包鋼股份近期股價始終在1元“生死線”附近掙扎。

東吳證券鋼鐵研究團隊在日前發布的研究觀點中指出,過去兩周鋼鐵板塊估值有所修復,但總體仍處于歷史底部區域。目前申萬鋼鐵行業的PB水平為0.83倍,寶鋼PB為0.59倍,16只普鋼股的PB為0.72倍,均較過去二十年的歷史最低水平(2014年6月時)相差無幾。

值得注意的是,上述“傍上”IDC概念的幾只鋼鐵股大多均處于破凈狀態,原本的低估值加上概念催化,短期不難觸發一輪行情。那么,鋼鐵+IDC是否真的能讓破凈股扎堆的鋼鐵板塊中飛出一個個“鋼鐵俠”呢?

有業內人士認為,鋼廠轉型IDC不完全是“蹭熱點”。國金證券鋼鐵行業團隊今年6月初曾發布研報稱:“我們重申鋼鐵轉型IDC不是‘蹭熱點’。這兩個行業本身有共通點,IDC的核心競爭力在于土地、土地位置、能耗指標、資金實力、客戶渠道資源、運維能力等幾方面。鋼廠轉型IDC,至少具備了土地、能耗、資金等優勢。”

王朝av據行業人士介紹,能耗指標的多少決定了企業可以建設多少IDC機柜,而鋼廠的能耗指標一般較多。

不過,一些業內人士則是看夠了近年來部分鋼企頻頻上演的轉型“戲碼”,因而對現在鋼廠紛紛“傍上”IDC概念也抱以“見怪不怪”的心態。

上述某大型券商鋼鐵行業分析師告訴記者,今日漲停的南鋼股份近些年也曾多次轉型,轉型的方向包括鋼鐵電商、環保、新材料等當時熱門的方向。

王朝av在上一輪牛市“互聯網+”炒作成風的時候,南鋼股份也曾積極布局鋼鐵電商。2015年12月起,南鋼股份旗下的鋼鐵電商平臺鋼寶股份在新三板掛牌,不過近年來市場反響平淡。目前,鋼寶股份的競爭對手鋼銀電商已經進入新三板精選層審查問詢環節。而從公告來看,鋼寶股份還未有相關計劃。

王朝av前些年,南鋼股份還曾打出“鋼鐵+節能環保”的轉型牌。為此,在2015年,南鋼股份全資子公司江蘇金凱曾斥資收購境外環保資產。之后,江蘇金凱還投資1億元設立再生資源公司開展固廢處理業務。

此外,從2016年1月公司公布的非公開發行A股方案來看,南鋼股份還曾計劃用定增募集的資金進軍新材料領域。而在當年3月,公司曾公告擬以自有資金認購主營鈦加工材業務的天工股份的部分股份。

不過,從這些年的轉型成效來看,目前鋼鐵業務仍然是南鋼股份的主導業務,環保等新業務尚未打開局面。

王朝av值得一提的是,在鋼鐵公司紛紛謀求轉型的同時,業內有些鋼鐵行業分析師近年來也已經悄然轉型,例如有分析師已從研究鋼鐵轉而研究固收等其他領域。

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